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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 203.00 | 30 139.00 | 19 064.00 | 49 203.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 462.00 | 31 188.00 | 19 274.00 | 50 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
084 Disponibilités | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 050.00 | | 291 050.00 | 291 050.00 |
110 Total général Actif | 341 513.00 | 31 188.00 | 310 324.00 | 341 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154.00 | 124.00 | | 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 824.00 | 176 699.00 | | 176 824.00 |
222 Production stockée | 3 250.00 | -9 464.00 | | 3 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 309.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 228.00 | 168 669.00 | | 180 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 695.00 | 4 542.00 | | 3 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 846.00 | 42 506.00 | | 67 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 4 050.00 | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 092.00 | 63 541.00 | | 52 092.00 |
252 Charges sociales | 16 189.00 | 13 869.00 | | 16 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 685.00 | 7 106.00 | | 7 685.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 679.00 | 135 633.00 | | 151 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 549.00 | 33 035.00 | | 28 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | 3 125.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 940.00 | 3 202.00 | | 1 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 910.00 | | 4 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 478.00 | 28 049.00 | | 22 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 207.00 | | | 5 207.00 |