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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 890.00 | 36 469.00 | 11 421.00 | 47 890.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 150.00 | 37 518.00 | 11 631.00 | 49 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
072 Créances – Autres | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
084 Disponibilités | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 308.00 | | 326 308.00 | 326 308.00 |
110 Total général Actif | 375 457.00 | 37 518.00 | 337 939.00 | 375 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 939.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 154.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 431.00 | 176 824.00 | | 169 431.00 |
222 Production stockée | -2 310.00 | 3 250.00 | | -2 310.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 121.00 | 180 228.00 | | 167 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 612.00 | 3 695.00 | | 2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 56 967.00 | 67 846.00 | | 56 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | 4 171.00 | | 5 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 778.00 | 52 092.00 | | 55 778.00 |
252 Charges sociales | 12 718.00 | 16 189.00 | | 12 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 643.00 | 7 685.00 | | 7 643.00 |
262 Autres charges | 904.00 | | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 713.00 | 151 679.00 | | 141 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 408.00 | 28 549.00 | | 25 408.00 |
280 Produits financiers | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | 1 940.00 | | 1 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 222.00 | | 4 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 106.00 | 22 478.00 | | 24 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |