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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 184.00 | 196 698.00 | 13 486.00 | 210 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 250.00 | 2 111.00 | 8 139.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 562.00 | 225 641.00 | 86 921.00 | 312 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 996.00 | 424 450.00 | 108 546.00 | 532 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BT Marchandises | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BZ Autres créances | 895 303.00 | | 895 303.00 | 895 303.00 |
CF Disponibilités | 132 686.00 | | 132 686.00 | 132 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 745.00 | | 1 061 745.00 | 1 061 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 741.00 | 424 450.00 | 1 170 291.00 | 1 594 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 536.00 | 536 588.00 | | 518 536.00 |
DL TOTAL (I) | 526 536.00 | 544 588.00 | | 526 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 487.00 | 617 052.00 | | 578 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 230.00 | 69 809.00 | | 65 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 755.00 | 687 465.00 | | 643 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 291.00 | 1 232 053.00 | | 1 170 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 755.00 | 687 465.00 | | 643 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 996.00 | | | 532 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 996.00 | | | 532 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 086.00 | 25 364.00 | | 399 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 086.00 | 25 364.00 | | 399 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 487.00 | 578 487.00 | | 578 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VC Groupe et associés | 852 945.00 | 852 945.00 | | 852 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 731.00 | 904 731.00 | | 904 731.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 755.00 | 643 755.00 | | 643 755.00 |