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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 252 375.00 | 221 832.00 | 30 543.00 | 252 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 234.00 | 23 412.00 | 1 821.00 | 25 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 307.00 | 308 087.00 | 10 220.00 | 318 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 425.00 | 553 332.00 | 65 092.00 | 618 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BT Marchandises | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 692 652.00 | | 692 652.00 | 692 652.00 |
CF Disponibilités | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 240.00 | | 817 240.00 | 817 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 665.00 | 553 332.00 | 882 332.00 | 1 435 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 365.00 | 698 691.00 | | 433 365.00 |
DL TOTAL (I) | 441 365.00 | 706 691.00 | | 441 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 985.00 | 328 527.00 | | 337 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 792.00 | 68 206.00 | | 68 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907.00 | 1 224.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 966.00 | 397 958.00 | | 440 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 332.00 | 1 104 649.00 | | 882 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 966.00 | 397 958.00 | | 440 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 568.00 | | 44 856.00 | 573 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 568.00 | | 44 856.00 | 573 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 803.00 | 26 528.00 | | 526 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 803.00 | 26 528.00 | | 526 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 985.00 | 337 985.00 | | 337 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VC Groupe et associés | 653 166.00 | 653 166.00 | | 653 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VP Divers | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 615.00 | 694 615.00 | | 694 615.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 966.00 | 440 966.00 | | 440 966.00 |