| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 429.00 | 213 191.00 | 11 239.00 | 224 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 14 652.00 | 10 583.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 628.00 | 273 498.00 | 44 130.00 | 317 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 513.00 | 501 340.00 | 70 172.00 | 571 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BZ Autres créances | 820 844.00 | | 820 844.00 | 820 844.00 |
CF Disponibilités | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 840.00 | | 975 840.00 | 975 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 352.00 | 501 340.00 | 1 046 012.00 | 1 547 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 618.00 | 499 378.00 | | 611 618.00 |
DL TOTAL (I) | 619 618.00 | 507 378.00 | | 619 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 597.00 | 300 566.00 | | 348 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 797.00 | 66 299.00 | | 77 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 393.00 | 366 865.00 | | 426 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 012.00 | 874 243.00 | | 1 046 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 393.00 | 366 865.00 | | 426 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 707.00 | | 7 806.00 | 563 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 707.00 | | 7 806.00 | 563 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 054.00 | 27 286.00 | | 474 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 054.00 | 27 286.00 | | 474 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 597.00 | 348 597.00 | | 348 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VC Groupe et associés | 752 779.00 | 752 779.00 | | 752 779.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 510.00 | 824 510.00 | | 824 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 393.00 | 426 393.00 | | 426 393.00 |