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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 429.00 | 203 754.00 | 20 675.00 | 224 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 650.00 | 4 822.00 | 16 828.00 | 21 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 766.00 | 233 422.00 | 79 344.00 | 312 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 845.00 | 441 997.00 | 116 847.00 | 558 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 757 042.00 | | 757 042.00 | 757 042.00 |
CF Disponibilités | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 662.00 | | 922 662.00 | 922 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 507.00 | 441 997.00 | 1 039 509.00 | 1 481 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 994.00 | 518 536.00 | | 512 994.00 |
DL TOTAL (I) | 520 994.00 | 526 536.00 | | 520 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 384.00 | 578 487.00 | | 459 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 131.00 | 65 230.00 | | 59 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 515.00 | 643 755.00 | | 518 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 509.00 | 1 170 291.00 | | 1 039 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 996.00 | | 59 514.00 | 532 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 088.00 | 11 576.00 | 558 845.00 | 22 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 088.00 | 11 576.00 | 558 845.00 | 22 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 996.00 | | 59 514.00 | 532 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 450.00 | 29 123.00 | 11 576.00 | 424 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 450.00 | 29 123.00 | 11 576.00 | 424 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 384.00 | 459 384.00 | | 459 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
UX Autres créances clients | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VC Groupe et associés | 709 723.00 | 709 723.00 | | 709 723.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 634.00 | 762 634.00 | | 762 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 515.00 | 518 515.00 | | 518 515.00 |