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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 196.00 | 14.00 | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 228.00 | 62 960.00 | 16 268.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 043.00 | 96 824.00 | 2 219.00 | 99 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 670.00 | 168 454.00 | 54 216.00 | 222 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 575.00 | 62 851.00 | 80 724.00 | 143 575.00 |
BN En cours de production de biens | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BT Marchandises | 156 074.00 | 8 911.00 | 147 163.00 | 156 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 640.00 | 625.00 | 30 015.00 | 30 640.00 |
BZ Autres créances | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CF Disponibilités | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 398.00 | 72 387.00 | 479 012.00 | 551 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 069.00 | 240 841.00 | 533 228.00 | 774 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 330.00 | 5 474.00 | 30 855.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
DH Report à nouveau | -77 525.00 | -100 049.00 | | -77 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 597.00 | 22 524.00 | | -305 597.00 |
DL TOTAL (I) | -257 764.00 | 47 832.00 | | -257 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 412.00 | 125 852.00 | | 121 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 091.00 | 101 664.00 | | 266 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 450.00 | 134 017.00 | | 307 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 414.00 | 62 394.00 | | 70 414.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 992.00 | 423 927.00 | | 790 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 228.00 | 471 759.00 | | 533 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 460.00 | 396 961.00 | | 776 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 794.00 | 55 946.00 | | 82 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 714.00 | | 613 714.00 | 613 714.00 |
FD Production vendue biens | 530 136.00 | | 530 136.00 | 530 136.00 |
FG Production vendue services | 499 401.00 | | 499 401.00 | 499 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 251.00 | | 1 643 251.00 | 1 643 251.00 |
FM Production stockée | | | -10 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 472.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | 1 378.00 | | 7 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 435.00 | 135.00 | | 13 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 435.00 | 135.00 | | 13 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 435.00 | -135.00 | | -13 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 979.00 | 1 271 690.00 | | 1 646 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 576.00 | 1 249 165.00 | | 1 952 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 597.00 | 22 524.00 | | -305 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 107.00 | 2 330.00 | | 3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 268.00 | | 8 402.00 | 214 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 547.00 | | 1 783.00 | 34 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 210.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 054.00 | | 6 409.00 | 175 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714.00 | 58 472.00 | 1 800.00 | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | 58 472.00 | 1 800.00 | 15 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 089.00 | 58 472.00 | 1 800.00 | 15 089.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | 58 472.00 | 1 800.00 | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | 58 472.00 | 1 800.00 | 15 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 472.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 618.00 | 9 085.00 | 14 533.00 | 23 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 575.00 | 125 397.00 | 1 178.00 | 126 575.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |