| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 1 822.00 | 3 550.00 | 5 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 958.00 | 55 499.00 | 73 458.00 | 128 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 942.00 | 38 216.00 | 49 726.00 | 87 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 740.00 | 120 380.00 | 139 360.00 | 259 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
BN En cours de production de biens | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | 1 500.00 | 32 000.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 212.00 | 2 350.00 | 71 862.00 | 74 212.00 |
BZ Autres créances | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CF Disponibilités | 213 882.00 | | 213 882.00 | 213 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 413.00 | 3 850.00 | 693 563.00 | 697 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 153.00 | 124 230.00 | 832 923.00 | 957 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 330.00 | 24 843.00 | 11 486.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
DH Report à nouveau | -343 380.00 | -376 346.00 | | -343 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 867.00 | 32 966.00 | | 234 867.00 |
DL TOTAL (I) | 156 844.00 | -78 022.00 | | 156 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 399.00 | 8 058.00 | | 44 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 164.00 | 101 356.00 | | 153 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 680.00 | 310 330.00 | | 210 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 032.00 | 208 647.00 | | 176 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 315.00 | 52 182.00 | | 90 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 19 200.00 | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 222.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 078.00 | 699 994.00 | | 676 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 923.00 | 621 972.00 | | 832 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 451.00 | 697 010.00 | | 652 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 583.00 | | 300 583.00 | 300 583.00 |
FD Production vendue biens | 2 260 769.00 | | 2 260 769.00 | 2 260 769.00 |
FG Production vendue services | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 266.00 | | 2 604 266.00 | 2 604 266.00 |
FM Production stockée | | | -33 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 403.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 159.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 1 159.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -659.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 011.00 | 1 885 711.00 | | 2 576 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 145.00 | 1 852 745.00 | | 2 341 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 867.00 | 32 966.00 | | 234 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 387.00 | 7 577.00 | | 8 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 196.00 | | 84 583.00 | 270 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 810.00 | 88 229.00 | 259 740.00 | 6 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 88 229.00 | 216 900.00 | 6 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | 2 847.00 | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 403.00 | | 81 536.00 | 230 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 200.00 | 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 771.00 | 30 757.00 | 88 148.00 | 177 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 578.00 | 7 266.00 | | 17 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 1 330.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 702.00 | 22 161.00 | 88 148.00 | 159 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 300.00 | 3 700.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | 300.00 | 3 700.00 | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | 300.00 | 3 700.00 | 7 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 3 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 399.00 | 20 771.00 | 23 628.00 | 44 399.00 |
VI Groupe et associés | 153 164.00 | 53 164.00 | 100 000.00 | 153 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 134.00 | 148 484.00 | 650.00 | 149 134.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 398.00 | 341 771.00 | 123 628.00 | 465 398.00 |