| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 491.00 | 2 033.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 305.00 | 68 110.00 | 53 195.00 | 121 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 91 592.00 | 10 696.00 | 102 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 196.00 | 177 771.00 | 92 425.00 | 270 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
BN En cours de production de biens | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | 4 900.00 | 300.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 869.00 | 2 350.00 | 64 519.00 | 66 869.00 |
BZ Autres créances | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
CF Disponibilités | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 797.00 | 7 250.00 | 529 547.00 | 536 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 993.00 | 185 021.00 | 621 972.00 | 806 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 330.00 | 17 578.00 | 18 752.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
DH Report à nouveau | -376 346.00 | -383 122.00 | | -376 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 6 776.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | -78 022.00 | -110 988.00 | | -78 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058.00 | 15 960.00 | | 8 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 356.00 | 20 000.00 | | 101 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 330.00 | 148 000.00 | | 310 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 244 817.00 | | 208 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 56 495.00 | | 52 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 994.00 | 485 272.00 | | 699 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 972.00 | 377 133.00 | | 621 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 010.00 | 477 214.00 | | 697 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 138.00 | | 203 138.00 | 203 138.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 950.00 | | 1 447 950.00 | 1 447 950.00 |
FG Production vendue services | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 122.00 | | 1 670 122.00 | 1 670 122.00 |
FM Production stockée | | | 162 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 1 843.00 | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 725.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 3 786.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | 1 214.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 711.00 | 1 138 380.00 | | 1 885 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 745.00 | 1 131 604.00 | | 1 852 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 6 776.00 | | 32 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 577.00 | 1 553.00 | | 7 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 311.00 | | 69 242.00 | 214 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 357.00 | 270 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 357.00 | 230 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 2 314.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 282.00 | | 66 478.00 | 174 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 450.00 | 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 814.00 | 17 155.00 | 12 198.00 | 172 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 312.00 | 7 266.00 | | 10 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 281.00 | 3 000.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 292.00 | 9 608.00 | 9 198.00 | 159 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 345.00 | 300.00 | 48 745.00 | 53 345.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | 2 850.00 | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 545.00 | 300.00 | 51 595.00 | 58 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 545.00 | 300.00 | 51 595.00 | 58 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 51 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 058.00 | 5 074.00 | 2 984.00 | 8 058.00 |
VI Groupe et associés | 101 356.00 | 1 356.00 | 100 000.00 | 101 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 656.00 | 121 206.00 | 450.00 | 121 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 664.00 | 286 680.00 | 102 984.00 | 389 664.00 |