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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 5 012.00 | 1 603.00 | 6 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 025.00 | 88 890.00 | 98 135.00 | 187 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 466.00 | 53 526.00 | 56 940.00 | 110 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 325.00 | 189 068.00 | 193 257.00 | 382 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 041.00 | 830.00 | 462 211.00 | 463 041.00 |
BN En cours de production de biens | 253 635.00 | | 253 635.00 | 253 635.00 |
BT Marchandises | 66 500.00 | 1 500.00 | 65 000.00 | 66 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 631.00 | 2 350.00 | 57 281.00 | 59 631.00 |
BZ Autres créances | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CF Disponibilités | 1 272 664.00 | | 1 272 664.00 | 1 272 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 013.00 | 4 680.00 | 2 224 333.00 | 2 229 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 337.00 | 193 748.00 | 2 417 589.00 | 2 611 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 722.00 | 41 640.00 | 20 082.00 | 61 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DG Autres réserves | 267 161.00 | | | 267 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
DL TOTAL (I) | 779 530.00 | | | 779 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 942.00 | | | 1 195 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 953.00 | | | 245 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 060.00 | | | 1 638 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 589.00 | | | 2 417 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 780.00 | | | 429 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 407.00 | | 115 537.00 | 278 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 329.00 | | 25 392.00 | 36 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 382 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 309 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | 1 244.00 | 5 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 566.00 | | 85 751.00 | 235 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 3 150.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 848.00 | 44 545.00 | 11 326.00 | 155 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 109.00 | 9 530.00 | | 32 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 1 303.00 | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 030.00 | 33 711.00 | 11 326.00 | 120 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 830.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 830.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 830.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 953.00 | 245 953.00 | | 245 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 626.00 | 11 288.00 | 12 338.00 | 23 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 387.00 | 159 587.00 | 3 800.00 | 163 387.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 117.00 | 429 779.00 | 12 338.00 | 442 117.00 |