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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 371.00 | 3 708.00 | 1 663.00 | 5 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 128.00 | 76 776.00 | 65 353.00 | 142 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 438.00 | 43 255.00 | 50 184.00 | 93 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 407.00 | 155 848.00 | 122 559.00 | 278 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BN En cours de production de biens | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | 2 350.00 | 70 891.00 | 73 241.00 |
BZ Autres créances | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CF Disponibilités | 1 015 892.00 | | 1 015 892.00 | 1 015 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 052.00 | 3 850.00 | 1 577 202.00 | 1 581 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 459.00 | 159 698.00 | 1 699 760.00 | 1 859 459.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 330.00 | 32 109.00 | 4 220.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
DH Report à nouveau | -108 513.00 | -343 380.00 | | -108 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 359.00 | 234 867.00 | | 313 359.00 |
DL TOTAL (I) | 470 204.00 | 156 844.00 | | 470 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 360.00 | 44 399.00 | | 35 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 153 164.00 | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003 491.00 | 210 680.00 | | 1 003 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 385.00 | 176 032.00 | | 57 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 945.00 | 90 315.00 | | 130 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 414.00 | | |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 74.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 557.00 | 676 078.00 | | 1 229 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 760.00 | 832 923.00 | | 1 699 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 557.00 | 652 451.00 | | 1 229 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 740.00 | | 23 724.00 | 259 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 057.00 | 278 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 057.00 | 235 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 900.00 | | 23 724.00 | 216 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 380.00 | 40 525.00 | 5 057.00 | 120 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 843.00 | 7 266.00 | | 24 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 886.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 715.00 | 31 373.00 | 5 057.00 | 93 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 385.00 | 57 385.00 | | 57 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 817.00 | 11 191.00 | 23 626.00 | 34 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 631.00 | 113 981.00 | 650.00 | 114 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 066.00 | 202 440.00 | 23 626.00 | 226 066.00 |