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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 228.00 | 66 392.00 | 12 837.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 894.00 | 92 900.00 | 994.00 | 93 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 311.00 | 172 814.00 | 41 497.00 | 214 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 019.00 | 48 745.00 | 65 273.00 | 114 019.00 |
BN En cours de production de biens | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BT Marchandises | 66 577.00 | 4 600.00 | 61 977.00 | 66 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | 2 350.00 | 4 066.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 49 857.00 | | 49 857.00 | 49 857.00 |
CF Disponibilités | 108 683.00 | | 108 683.00 | 108 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 332.00 | 55 695.00 | 335 636.00 | 391 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 642.00 | 228 509.00 | 377 133.00 | 605 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 330.00 | 10 312.00 | 26 018.00 | 36 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 50 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 72 557.00 | 72 557.00 | | 72 557.00 |
DH Report à nouveau | -383 122.00 | -77 525.00 | | -383 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 776.00 | -305 597.00 | | 6 776.00 |
DL TOTAL (I) | -110 988.00 | -257 764.00 | | -110 988.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 960.00 | 121 412.00 | | 15 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 8 700.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 000.00 | 266 091.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 817.00 | 307 450.00 | | 244 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 495.00 | 70 414.00 | | 56 495.00 |
EA Autres dettes | | 16 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 272.00 | 790 992.00 | | 485 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 133.00 | 533 228.00 | | 377 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 214.00 | 776 460.00 | | 477 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | 82 794.00 | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 670.00 | | | 222 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 214 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 174 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 463.00 | | | 181 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 454.00 | 8 995.00 | 4 635.00 | 168 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 474.00 | 4 837.00 | | 5 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 14.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 784.00 | 4 143.00 | 4 635.00 | 159 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 850.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 762.00 | 2 520.00 | 20 936.00 | 71 762.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 1 725.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 387.00 | 4 245.00 | 20 936.00 | 72 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 387.00 | 7 095.00 | 20 936.00 | 72 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 095.00 | 20 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 817.00 | 244 817.00 | | 244 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 079.00 | 5 021.00 | 8 058.00 | 13 079.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 272.00 | 329 214.00 | 8 058.00 | 337 272.00 |