| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 811.00 | 3 107.00 | 21 704.00 | 24 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
AP Constructions | 13 604 320.00 | 9 459 214.00 | 4 145 107.00 | 13 604 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 533.00 | 390 165.00 | 79 368.00 | 469 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 906.00 | 497 456.00 | 457 450.00 | 954 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 189 998.00 | 10 349 942.00 | 4 840 056.00 | 15 189 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 876.00 | | 382 876.00 | 382 876.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
BZ Autres créances | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CF Disponibilités | 79 555.00 | | 79 555.00 | 79 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 401.00 | | 1 029 401.00 | 1 029 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 219 400.00 | 10 349 942.00 | 5 869 457.00 | 16 219 400.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 240.00 | 522 240.00 | | 522 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 844 422.00 | 844 422.00 | | 844 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 180.00 | 169 561.00 | | 172 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 842.00 | 1 596 223.00 | | 1 598 842.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 670.00 | 2 613 412.00 | | 3 204 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 944.00 | 32 250.00 | | 29 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 038.00 | 252 885.00 | | 288 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 567.00 | 189 317.00 | | 225 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 522.00 | 290 651.00 | | 236 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 129.00 | 248 403.00 | | 97 129.00 |
EA Autres dettes | 81 962.00 | 74 334.00 | | 81 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 782.00 | 55 552.00 | | 56 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 615.00 | 3 756 803.00 | | 4 220 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 457.00 | 5 353 026.00 | | 5 869 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 147.00 | 1 528 268.00 | | 1 566 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
FG Production vendue services | 5 184 284.00 | | 5 184 284.00 | 5 184 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 785.00 | | 5 239 785.00 | 5 239 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 131.00 | 47 247.00 | | 47 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 450.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 464.00 | 47 697.00 | | 52 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 3 994.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 450.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 4 444.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 382.00 | 43 253.00 | | 51 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 145.00 | 37 267.00 | | 29 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 170.00 | 4 850 911.00 | | 5 308 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 990.00 | 4 681 350.00 | | 5 135 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 180.00 | 169 561.00 | | 172 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 380 775.00 | | 5 780 004.00 | 11 380 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970 781.00 | 15 189 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970 781.00 | 15 028 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 196.00 | | 21 000.00 | 81 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 243 081.00 | | 5 756 459.00 | 11 243 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 497.00 | | 2 545.00 | 56 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900 111.00 | 452 915.00 | 3 084.00 | 9 900 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900 111.00 | 449 809.00 | 3 084.00 | 9 900 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 567.00 | 225 567.00 | | 225 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VB T. V. A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 162.00 | 501 694.00 | 1 677 150.00 | 3 156 162.00 |
VI Groupe et associés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 511.00 | | | 456 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 656.00 | 8 465.00 | | 84 656.00 |
VP Divers | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 425.00 | 554 725.00 | 33 700.00 | 588 425.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 577.00 | 1 278 109.00 | 1 677 150.00 | 3 932 577.00 |