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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 811.00 | 21 000.00 | 3 811.00 | 24 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
AP Constructions | 14 804 103.00 | 10 247 888.00 | 4 556 214.00 | 14 804 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 706.00 | 260 505.00 | 200 202.00 | 460 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 438.00 | 719 222.00 | 699 216.00 | 1 418 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 851 378.00 | 11 248 616.00 | 5 602 762.00 | 16 851 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 844.00 | | 379 844.00 | 379 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
BZ Autres créances | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
CF Disponibilités | 1 588 159.00 | | 1 588 159.00 | 1 588 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 629.00 | | 2 455 629.00 | 2 455 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 307 007.00 | 11 248 616.00 | 8 058 392.00 | 19 307 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 680.00 | 421 680.00 | | 421 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
DG Autres réserves | 1 015 802.00 | 1 095 621.00 | | 1 015 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 540.00 | -79 819.00 | | 709 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 190.00 | 1 479 650.00 | | 2 189 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 729 831.00 | 4 461 405.00 | | 4 729 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | 10 657.00 | | 11 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 659.00 | 399 043.00 | | 482 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 198.00 | 241 452.00 | | 279 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 481.00 | 183 940.00 | | 336 481.00 |
EA Autres dettes | 29 092.00 | 226 317.00 | | 29 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 202.00 | 5 522 814.00 | | 5 869 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 392.00 | 7 002 463.00 | | 8 058 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 186.00 | 2 198 207.00 | | 1 699 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
FG Production vendue services | 4 675 866.00 | | 4 675 866.00 | 4 675 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 331.00 | | 4 710 331.00 | 4 710 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 309.00 | |
GE Autres charges | | | 42 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 295.00 | 125 771.00 | | 102 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 733.00 | 125 771.00 | | 194 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 744.00 | 2 748.00 | | 89 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 989.00 | 123 023.00 | | 104 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 709.00 | 3 089 639.00 | | 5 195 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 169.00 | 3 169 458.00 | | 4 486 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 540.00 | -79 819.00 | | 709 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 553 326.00 | | 3 099 732.00 | 15 553 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801 680.00 | 16 851 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801 680.00 | 16 683 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 389 998.00 | | 3 094 929.00 | 15 389 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 131.00 | | 4 803.00 | 61 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 358.00 | 476 309.00 | 416 052.00 | 11 188 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 857.00 | 2 143.00 | | 18 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 169 502.00 | 474 166.00 | 416 052.00 | 11 169 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 198.00 | 279 198.00 | | 279 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
UX Autres créances clients | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729 831.00 | 559 815.00 | 3 155 118.00 | 4 729 831.00 |
VI Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532 539.00 | | | 1 532 539.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 377.00 | 188 377.00 | | 188 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 160.00 | 504 160.00 | | 504 160.00 |
VW T.V.A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 543.00 | 1 216 527.00 | 3 155 118.00 | 5 386 543.00 |