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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 811.00 | 8 357.00 | 16 454.00 | 24 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
AP Constructions | 13 634 355.00 | 9 796 485.00 | 3 837 870.00 | 13 634 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 470.00 | 399 986.00 | 80 484.00 | 480 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 297.00 | 557 065.00 | 451 233.00 | 1 008 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 285 601.00 | 10 761 893.00 | 4 523 708.00 | 15 285 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 540.00 | | 422 540.00 | 422 540.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
BZ Autres créances | 232 630.00 | | 232 630.00 | 232 630.00 |
CF Disponibilités | 197 760.00 | | 197 760.00 | 197 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 325.00 | | 1 108 325.00 | 1 108 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 926.00 | 10 761 893.00 | 5 632 034.00 | 16 393 926.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 680.00 | 522 240.00 | | 421 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 168.00 | 60 000.00 | | 42 168.00 |
DG Autres réserves | 726 164.00 | 844 422.00 | | 726 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 724.00 | 172 180.00 | | 320 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 737.00 | 1 598 842.00 | | 1 510 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 724.00 | 3 204 670.00 | | 2 873 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 29 944.00 | | 10 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 774.00 | 288 038.00 | | 384 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 634.00 | 225 567.00 | | 310 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 180.00 | 236 522.00 | | 416 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 129.00 | | |
EA Autres dettes | 67 178.00 | 81 962.00 | | 67 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 150.00 | 56 782.00 | | 58 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 297.00 | 4 220 615.00 | | 4 121 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 034.00 | 5 869 457.00 | | 5 632 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 970.00 | 1 566 147.00 | | 1 707 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
FG Production vendue services | 5 282 566.00 | | 5 282 566.00 | 5 282 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 125.00 | | 5 321 125.00 | 5 321 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 374 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 255.00 | 47 131.00 | | 73 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 5 333.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 680.00 | 52 464.00 | | 73 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 664.00 | 792.00 | | 68 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 290.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 089.00 | 1 082.00 | | 69 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | 51 382.00 | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 273.00 | 29 145.00 | | 133 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 743.00 | 5 308 170.00 | | 5 455 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 019.00 | 5 135 990.00 | | 5 135 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 724.00 | 172 180.00 | | 320 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 189 998.00 | | 347 854.00 | 15 189 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 255.00 | 60 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 251.00 | 15 285 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 996.00 | 15 123 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 028 759.00 | | 107 359.00 | 15 028 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 042.00 | | 240 495.00 | 59 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349 942.00 | 421 446.00 | 9 496.00 | 10 349 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 5 250.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346 835.00 | 416 196.00 | 9 496.00 | 10 346 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
UX Autres créances clients | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873 724.00 | 460 397.00 | 1 747 435.00 | 2 873 724.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 801.00 | | | 517 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 865.00 | 213 865.00 | | 213 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 206.00 | 471 591.00 | 34 615.00 | 506 206.00 |
VW T.V.A. | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 523.00 | 1 323 196.00 | 1 747 435.00 | 3 736 523.00 |