| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 811.00 | 18 857.00 | 5 954.00 | 24 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
AP Constructions | 13 769 355.00 | 10 103 537.00 | 3 665 818.00 | 13 769 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 377.00 | 408 515.00 | 82 861.00 | 491 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 216.00 | 657 449.00 | 383 767.00 | 1 041 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 553 326.00 | 11 188 358.00 | 4 364 968.00 | 15 553 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 261.00 | | 404 261.00 | 404 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 511 941.00 | | 511 941.00 | 511 941.00 |
CF Disponibilités | 1 623 559.00 | | 1 623 559.00 | 1 623 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 496.00 | | 2 637 496.00 | 2 637 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 190 822.00 | 11 188 358.00 | 7 002 463.00 | 18 190 822.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 680.00 | 421 680.00 | | 421 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
DG Autres réserves | 1 095 621.00 | 876 889.00 | | 1 095 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 819.00 | 218 732.00 | | -79 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 650.00 | 1 559 469.00 | | 1 479 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 405.00 | 2 902 102.00 | | 4 461 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | 101 329.00 | | 10 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 043.00 | 334 715.00 | | 399 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 452.00 | 364 122.00 | | 241 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 940.00 | 268 532.00 | | 183 940.00 |
EA Autres dettes | 226 317.00 | 101 103.00 | | 226 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 522 814.00 | 4 130 054.00 | | 5 522 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 463.00 | 5 689 523.00 | | 7 002 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 251.00 | 1 682 806.00 | | 2 597 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
FG Production vendue services | 2 444 137.00 | | 2 444 137.00 | 2 444 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 816.00 | | 2 469 816.00 | 2 469 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 062.00 | |
GE Autres charges | | | 17 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 771.00 | 65 230.00 | | 125 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 771.00 | 66 190.00 | | 125 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 29 885.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 30 772.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 023.00 | 35 418.00 | | 123 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 639.00 | 4 922 001.00 | | 3 089 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 458.00 | 4 703 269.00 | | 3 169 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 819.00 | 218 732.00 | | -79 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 457 687.00 | | 105 010.00 | 15 457 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 371.00 | 15 553 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 371.00 | 15 389 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 294 639.00 | | 104 731.00 | 15 294 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 852.00 | | 279.00 | 60 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807 667.00 | 390 062.00 | 9 371.00 | 10 807 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 607.00 | 5 250.00 | | 13 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 794 060.00 | 384 812.00 | 9 371.00 | 10 794 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 452.00 | 241 452.00 | | 241 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 317.00 | 226 317.00 | | 226 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VB T. V. A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461 405.00 | 1 535 842.00 | 2 640 025.00 | 4 461 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VP Divers | 253 490.00 | 253 490.00 | | 253 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 698.00 | 601 513.00 | 35 185.00 | 636 698.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 770.00 | 2 198 207.00 | 2 640 025.00 | 5 123 770.00 |