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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 811.00 | 13 607.00 | 11 204.00 | 24 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
AP Constructions | 13 762 965.00 | 9 786 512.00 | 3 976 453.00 | 13 762 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 052.00 | 391 870.00 | 98 182.00 | 490 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 622.00 | 615 678.00 | 425 944.00 | 1 041 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 457 687.00 | 10 807 667.00 | 4 650 020.00 | 15 457 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 821.00 | | 472 821.00 | 472 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
BZ Autres créances | 276 658.00 | | 276 658.00 | 276 658.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 502.00 | | 1 039 502.00 | 1 039 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 497 190.00 | 10 807 667.00 | 5 689 523.00 | 16 497 190.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 680.00 | 421 680.00 | | 421 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
DG Autres réserves | 876 889.00 | 726 164.00 | | 876 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 732.00 | 320 724.00 | | 218 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 469.00 | 1 510 737.00 | | 1 559 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 102.00 | 2 873 724.00 | | 2 902 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 329.00 | 10 656.00 | | 101 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 715.00 | 384 774.00 | | 334 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 122.00 | 310 634.00 | | 364 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 532.00 | 416 180.00 | | 268 532.00 |
EA Autres dettes | 101 103.00 | 67 178.00 | | 101 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 054.00 | 4 121 297.00 | | 4 130 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 523.00 | 5 632 034.00 | | 5 689 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 806.00 | 1 707 970.00 | | 1 682 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 285 601.00 | | 513 645.00 | 15 285 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 60 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 758.00 | 15 457 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 399.00 | 15 294 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 123 122.00 | | 512 715.00 | 15 123 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 282.00 | | 930.00 | 60 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 761 893.00 | 386 646.00 | 340 872.00 | 10 761 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | 5 250.00 | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753 536.00 | 381 396.00 | 340 872.00 | 10 753 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 122.00 | 364 122.00 | | 364 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 669.00 | 95 669.00 | | 95 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 369.00 | 107 369.00 | | 107 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
UX Autres créances clients | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 757 533.00 | 310 286.00 | 1 885 137.00 | 2 757 533.00 |
VI Groupe et associés | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 142.00 | | | 446 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 062.00 | 537 877.00 | 35 185.00 | 573 062.00 |
VW T.V.A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 338.00 | 1 348 091.00 | 1 885 137.00 | 3 795 338.00 |