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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 8 066.00 | 2 117.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 585.00 | 42 699.00 | 7 886.00 | 50 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 214 472.00 | | 214 472.00 | 214 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 479.00 | | 298 479.00 | 298 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 064.00 | 42 699.00 | 306 365.00 | 349 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 796.00 | 71 883.00 | | 90 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 463.00 | 18 913.00 | | 49 463.00 |
DL TOTAL (I) | 149 059.00 | 99 596.00 | | 149 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 012.00 | 54 764.00 | | 85 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | 14 409.00 | | 39 916.00 |
EA Autres dettes | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 306.00 | 69 386.00 | | 157 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 365.00 | 168 981.00 | | 306 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 306.00 | 69 386.00 | | 157 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 884.00 | | 713 884.00 | 713 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 884.00 | | 713 884.00 | 713 884.00 |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 704.00 | 32 793.00 | | 29 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | 3 552.00 | | 16 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 263.00 | 589 058.00 | | 714 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 800.00 | 570 145.00 | | 664 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 463.00 | 18 913.00 | | 49 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 920.00 | 18 623.00 | | 18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 774.00 | | 811.00 | 49 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 811.00 | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 482.00 | 1 217.00 | | 41 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 379.00 | 1 217.00 | | 39 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 306.00 | 157 306.00 | | 157 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 3 778.00 | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995.00 | 2 411.00 | | 2 995.00 |
ST Autres comptes | 71 637.00 | 66 284.00 | | 71 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 266.00 | 21 146.00 | | 21 266.00 |
YT Sous‐traitance | 293 051.00 | 246 924.00 | | 293 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -793.00 | 5 223.00 | | -793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 304.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | 5 082.00 | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 311.00 | 48 116.00 | | 105 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 160.00 | 28 760.00 | | 107 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 155.00 | 341 988.00 | | 388 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |