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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | 3 834.00 | 4 398.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 645.00 | 38 467.00 | 10 178.00 | 48 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 971.00 | | 51 971.00 | 51 971.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 236 969.00 | | 236 969.00 | 236 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 567.00 | | 374 567.00 | 374 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 212.00 | 38 467.00 | 384 745.00 | 423 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 706.00 | 162 984.00 | | 164 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | 1 722.00 | | -14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 158 886.00 | 173 506.00 | | 158 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 389.00 | 37 610.00 | | 53 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 735.00 | 41 384.00 | | 32 735.00 |
EA Autres dettes | 38 485.00 | 132 014.00 | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 859.00 | 312 259.00 | | 225 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 745.00 | 485 765.00 | | 384 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 859.00 | 312 259.00 | | 225 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FG Production vendue services | 597 856.00 | | 597 856.00 | 597 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 362.00 | | 601 362.00 | 601 362.00 |
FM Production stockée | | | -41 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 000.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 772.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 772.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 812.00 | 4 228.00 | | 5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 682.00 | 566 138.00 | | 570 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 303.00 | 564 416.00 | | 585 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 620.00 | 1 722.00 | | -14 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 349.00 | 13 353.00 | | 24 349.00 |