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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 766.00 | 4 789.00 | 4 977.00 | 9 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 4 249.00 | 27 751.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 687 447.00 | 9 038.00 | 11 678 409.00 | 11 687 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 367.00 | | 1 242 367.00 | 1 242 367.00 |
BZ Autres créances | 1 801 977.00 | | 1 801 977.00 | 1 801 977.00 |
CF Disponibilités | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 351.00 | | 3 071 351.00 | 3 071 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 255.00 | 9 038.00 | 14 849 217.00 | 14 858 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 345 681.00 | | 11 345 681.00 | 11 345 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 052 842.00 | 2 870 692.00 | | 3 052 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 090.00 | | | 1 042 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 386.00 | 1 157 878.00 | | 1 422 386.00 |
DK Provisions réglementées | 109 680.00 | 63 991.00 | | 109 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 786.00 | 4 092 560.00 | | 5 742 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 813 158.00 | 2 645 308.00 | | 2 813 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 200.00 | 3 965 127.00 | | 5 177 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | 88 706.00 | | 133 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 010.00 | 411 100.00 | | 486 010.00 |
EA Autres dettes | 496 447.00 | 140 226.00 | | 496 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 106 431.00 | 7 250 468.00 | | 9 106 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 217.00 | 11 343 029.00 | | 14 849 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 696 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 903.00 | 64 256.00 | | 211 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 095.00 | -64 256.00 | | -153 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 989.00 | 2 390 266.00 | | 2 625 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 602.00 | 1 232 388.00 | | 1 203 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 386.00 | 1 157 878.00 | | 1 422 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 334 568.00 | | | 9 334 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 687 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946 007.00 | | | 8 946 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 309.00 | 12 402.00 | 24 673.00 | 21 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836.00 | 1 953.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 10 449.00 | 24 673.00 | 18 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 991.00 | 45 690.00 | | 63 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 991.00 | 45 690.00 | | 63 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 813 158.00 | | | 2 813 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 010.00 | 486 010.00 | | 486 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 447.00 | 496 447.00 | | 496 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 367.00 | 1 242 367.00 | | 1 242 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 175 217.00 | 1 163 789.00 | 3 368 571.00 | 5 175 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
VP Divers | 1 801 977.00 | 1 801 977.00 | | 1 801 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 307.00 | 3 049 307.00 | | 3 049 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 106 431.00 | 2 281 845.00 | 3 368 571.00 | 9 106 431.00 |