| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 766.00 | 6 743.00 | 3 023.00 | 9 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 262.00 | 10 662.00 | 21 600.00 | 32 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 687 709.00 | 17 404.00 | 11 670 305.00 | 11 687 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 853.00 | | 985 853.00 | 985 853.00 |
BZ Autres créances | 2 596 120.00 | | 2 596 120.00 | 2 596 120.00 |
CF Disponibilités | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 630.00 | | 3 679 630.00 | 3 679 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 451.00 | 17 404.00 | 15 429 047.00 | 15 446 451.00 |
CU Autres participations | 11 345 681.00 | | 11 345 681.00 | 11 345 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 052 842.00 | 3 052 842.00 | | 3 052 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 026.00 | 115 788.00 | | 258 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 090.00 | 1 042 090.00 | | 1 042 090.00 |
DG Autres réserves | 1 280 147.00 | | | 1 280 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 648.00 | 1 422 386.00 | | 571 648.00 |
DK Provisions réglementées | 165 623.00 | 109 680.00 | | 165 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 377.00 | 5 742 786.00 | | 6 370 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 813 158.00 | 2 813 158.00 | | 2 813 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 547.00 | 5 177 200.00 | | 4 236 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 314.00 | | | 505 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 133 616.00 | | 97 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 156.00 | 486 010.00 | | 717 156.00 |
EA Autres dettes | 688 504.00 | 496 447.00 | | 688 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 058 670.00 | 9 106 431.00 | | 9 058 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 429 047.00 | 14 849 217.00 | | 15 429 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 941.00 | 2 281 844.00 | | 3 236 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 074.00 | 1 982.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 478.00 | | 869 478.00 | 869 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 478.00 | | 869 478.00 | 869 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 711.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 504.00 | 29 261.00 | | 30 504.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 247 992.00 | 212 565.00 | | 247 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 58 808.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 58 808.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 858.00 | 100 412.00 | | 615 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 074.00 | 65 801.00 | | 94 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 943.00 | 45 690.00 | | 55 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 875.00 | 211 903.00 | | 765 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 875.00 | -153 095.00 | | -685 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 784.00 | 2 625 989.00 | | 2 505 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 136.00 | 1 203 603.00 | | 1 934 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 648.00 | 1 422 386.00 | | 571 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 687 447.00 | | 94 335.00 | 11 687 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 074.00 | 11 687 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 074.00 | 32 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 94 335.00 | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345 681.00 | | | 11 345 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 038.00 | 8 367.00 | | 9 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 789.00 | 1 954.00 | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 6 413.00 | | 4 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 680.00 | 55 943.00 | | 109 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 680.00 | 55 943.00 | | 109 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 813 158.00 | | | 2 813 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 504.00 | 688 504.00 | | 688 504.00 |
UX Autres créances clients | 985 853.00 | 985 853.00 | | 985 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 256.00 | 2 287 256.00 | | 2 287 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 119.00 | 225 119.00 | | 225 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 429.00 | 1 002 857.00 | 3 008 571.00 | 4 011 429.00 |
VI Groupe et associés | 505 314.00 | 505 314.00 | | 505 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 857.00 | | | 1 002 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 847.00 | 3 609 847.00 | | 3 609 847.00 |
VW T.V.A. | 549 852.00 | 549 852.00 | | 549 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 058 670.00 | 3 236 941.00 | 3 008 571.00 | 9 058 670.00 |