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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 766.00 | 2 836.00 | 6 929.00 | 9 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 794.00 | 18 472.00 | 60 321.00 | 78 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 097 325.00 | 21 309.00 | 9 313 258.00 | 9 097 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 273.00 | | 519 273.00 | 519 273.00 |
BZ Autres créances | 1 342 031.00 | | 1 342 031.00 | 1 342 031.00 |
CF Disponibilités | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 748.00 | | 1 932 748.00 | 1 932 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 095.00 | 21 309.00 | 11 343 028.00 | 11 127 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 8 946 007.00 | | 8 946 007.00 | 8 946 007.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 870 692.00 | | | 2 870 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 877.00 | | | 1 157 877.00 |
DK Provisions réglementées | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 560.00 | | | 4 092 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 645 308.00 | | | 2 645 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 127.00 | | | 3 965 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 100.00 | | | 411 100.00 |
EA Autres dettes | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 468.00 | | | 7 250 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 343 028.00 | | | 11 343 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 325.00 | | | 3 393 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 155.00 | | 874 155.00 | 874 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 155.00 | | 874 155.00 | 874 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 269 739.00 | | | 269 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 255.00 | | | -64 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 460.00 | | | -72 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 266.00 | | | 2 390 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 388.00 | | | 1 232 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 877.00 | | | 1 157 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 097 326.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 766.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 097 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 311.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 645 308.00 | | | 2 645 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 100.00 | 411 100.00 | | 411 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 226.00 | 140 226.00 | | 140 226.00 |
UX Autres créances clients | 519 273.00 | 519 273.00 | | 519 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857 142.00 | 642 856.00 | 2 571 429.00 | 3 857 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 764 308.00 | | | 4 764 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 857.00 | | | 642 857.00 |
VP Divers | 1 342 031.00 | 342 031.00 | 1 000 000.00 | 1 342 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 031.00 | 342 031.00 | 1 000 000.00 | 1 342 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 519.00 | 864 519.00 | 1 000 000.00 | 1 864 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 468.00 | 1 283 051.00 | 2 571 429.00 | 7 250 468.00 |