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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 766.00 | 8 697.00 | 1 069.00 | 9 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 262.00 | 17 150.00 | 15 112.00 | 32 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 984 356.00 | 25 846.00 | 13 958 510.00 | 13 984 356.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 099.00 | | 1 837 099.00 | 1 837 099.00 |
BZ Autres créances | 1 818 940.00 | | 1 818 940.00 | 1 818 940.00 |
CF Disponibilités | 2 466 382.00 | | 2 466 382.00 | 2 466 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 003.00 | | 6 127 003.00 | 6 127 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 199 297.00 | 25 846.00 | 20 173 451.00 | 20 199 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 681 020.00 | | | 1 681 020.00 |
CU Autres participations | 13 642 329.00 | | 13 642 329.00 | 13 642 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 052 842.00 | 3 052 842.00 | | 3 052 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 609.00 | 258 026.00 | | 286 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 090.00 | 1 042 090.00 | | 1 042 090.00 |
DG Autres réserves | 1 823 212.00 | 1 280 147.00 | | 1 823 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -690 804.00 | 571 648.00 | | -690 804.00 |
DK Provisions réglementées | 229 619.00 | 165 623.00 | | 229 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 568.00 | 6 370 377.00 | | 5 743 568.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 813 158.00 | 2 813 158.00 | | 2 813 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857 199.00 | 4 236 547.00 | | 8 857 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 294.00 | 505 314.00 | | 1 029 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 97 990.00 | | 160 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 740.00 | 717 156.00 | | 813 740.00 |
EA Autres dettes | 756 181.00 | 688 504.00 | | 756 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 429 883.00 | 9 058 670.00 | | 14 429 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 173 451.00 | 15 429 047.00 | | 20 173 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 944 574.00 | 3 236 941.00 | | 5 944 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | 3 074.00 | | 2 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 743.00 | | 720 743.00 | 720 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 743.00 | | 720 743.00 | 720 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 843.00 | 30 504.00 | | 12 843.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 254 131.00 | 247 992.00 | | 254 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901 707.00 | 615 858.00 | | 901 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 94 074.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 995.00 | 55 943.00 | | 63 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 951.00 | 765 875.00 | | 965 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955 951.00 | -685 875.00 | | -955 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 432.00 | 2 505 784.00 | | 1 404 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 237.00 | 1 934 136.00 | | 2 095 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -690 804.00 | 571 648.00 | | -690 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 687 709.00 | | 2 296 647.00 | 11 687 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345 681.00 | | 2 296 647.00 | 11 345 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 404.00 | 8 442.00 | | 17 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 743.00 | 1 954.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 6 488.00 | | 10 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 623.00 | 63 995.00 | | 165 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 623.00 | 63 995.00 | | 165 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 813 158.00 | | | 2 813 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 181.00 | 756 181.00 | | 756 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 099.00 | 1 837 099.00 | | 1 837 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VB T. V. A. | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 698 042.00 | 17 022.00 | 1 681 020.00 | 1 698 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 285 771.00 | 3 285 771.00 | | 3 285 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 571 429.00 | 928 571.00 | 3 714 286.00 | 5 571 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 294.00 | | 1 029 294.00 | 1 029 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940 000.00 | | | 4 940 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 370.00 | 1 976 350.00 | 1 681 020.00 | 3 657 370.00 |
VW T.V.A. | 665 746.00 | 665 746.00 | | 665 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429 883.00 | 5 944 574.00 | 4 743 580.00 | 14 429 883.00 |