| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 766.00 | 9 765.00 | 1.00 | 9 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 33 093.00 | 6 857.00 | 39 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 016 235.00 | 42 858.00 | 13 973 377.00 | 14 016 235.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 517.00 | | 822 517.00 | 822 517.00 |
BZ Autres créances | 4 029 579.00 | | 4 029 579.00 | 4 029 579.00 |
CF Disponibilités | 63 811.00 | | 63 811.00 | 63 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 922 157.00 | | 4 922 157.00 | 4 922 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 938 392.00 | 42 858.00 | 18 895 534.00 | 18 938 392.00 |
CU Autres participations | 13 666 519.00 | | 13 666 519.00 | 13 666 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 866 000.00 | 3 052 842.00 | | 5 866 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 284.00 | 286 609.00 | | 305 284.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 090.00 | 1 042 090.00 | | 1 042 090.00 |
DG Autres réserves | 2 080 547.00 | 1 067 808.00 | | 2 080 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 412.00 | 1 031 415.00 | | 1 546 412.00 |
DK Provisions réglementées | 301 983.00 | 278 123.00 | | 301 983.00 |
DL TOTAL (I) | 11 142 317.00 | 6 758 886.00 | | 11 142 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 813 158.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 236.00 | 8 021 908.00 | | 2 952 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787 142.00 | 556 005.00 | | 3 787 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | 216 302.00 | | 73 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 109.00 | 1 253 262.00 | | 511 109.00 |
EA Autres dettes | 428 933.00 | 577 705.00 | | 428 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 217.00 | 13 438 340.00 | | 7 753 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 895 534.00 | 20 197 227.00 | | 18 895 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 045.00 | 3 917 283.00 | | 5 678 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 919.00 | | 1 127 919.00 | 1 127 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 919.00 | | 1 127 919.00 | 1 127 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 733.00 | 66 011.00 | | 38 733.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 495 003.00 | 425 332.00 | | 495 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 569.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 860.00 | 48 504.00 | | 23 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | 150 243.00 | | 23 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 860.00 | -150 243.00 | | -23 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 650.00 | 36 373.00 | | 127 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 664.00 | 2 561 173.00 | | 3 028 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 252.00 | 1 529 758.00 | | 1 482 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 412.00 | 1 031 415.00 | | 1 546 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 352.00 | 72 139.00 | | 84 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 015 860.00 | | 375.00 | 14 015 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 016 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | | 375.00 | 39 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666 519.00 | | | 13 666 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 289.00 | 8 569.00 | | 34 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | 8 569.00 | | 24 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 123.00 | 23 860.00 | | 278 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 123.00 | 23 860.00 | | 278 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 933.00 | 428 933.00 | | 428 933.00 |
UX Autres créances clients | 822 517.00 | 822 517.00 | | 822 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 018 475.00 | 4 018 475.00 | | 4 018 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 236.00 | 877 064.00 | 2 075 172.00 | 2 952 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 787 142.00 | 3 787 142.00 | | 3 787 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 725 589.00 | | | 4 725 589.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 096.00 | 4 852 096.00 | | 4 852 096.00 |
VW T.V.A. | 185 525.00 | 185 525.00 | | 185 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 217.00 | 5 678 045.00 | 2 075 172.00 | 7 753 217.00 |