| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 766.00 | 9 765.00 | 1.00 | 9 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 575.00 | 24 524.00 | 15 051.00 | 39 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 015 860.00 | 34 289.00 | 13 981 571.00 | 14 015 860.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 129.00 | | 2 210 129.00 | 2 210 129.00 |
BZ Autres créances | 3 718 056.00 | | 3 718 056.00 | 3 718 056.00 |
CF Disponibilités | 207 409.00 | | 207 409.00 | 207 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 142 075.00 | | 6 142 075.00 | 6 142 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 231 516.00 | 34 289.00 | 20 197 227.00 | 20 231 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 649 070.00 | | | 3 649 070.00 |
CU Autres participations | 13 666 519.00 | | 13 666 519.00 | 13 666 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 052 842.00 | 3 052 842.00 | | 3 052 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 609.00 | 286 609.00 | | 286 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 042 090.00 | 1 042 090.00 | | 1 042 090.00 |
DG Autres réserves | 1 067 808.00 | 1 823 212.00 | | 1 067 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 415.00 | -755 404.00 | | 1 031 415.00 |
DK Provisions réglementées | 278 123.00 | 229 619.00 | | 278 123.00 |
DL TOTAL (I) | 6 758 886.00 | 5 743 568.00 | | 6 758 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 813 158.00 | 2 813 158.00 | | 2 813 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 021 908.00 | 8 857 199.00 | | 8 021 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 005.00 | 1 029 294.00 | | 556 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 302.00 | 160 310.00 | | 216 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 262.00 | 813 740.00 | | 1 253 262.00 |
EA Autres dettes | 577 705.00 | 756 181.00 | | 577 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 438 340.00 | 14 429 883.00 | | 13 438 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 197 227.00 | 20 173 451.00 | | 20 197 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 283.00 | 5 944 574.00 | | 3 917 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 328.00 | | 1 102 328.00 | 1 102 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 328.00 | | 1 102 328.00 | 1 102 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 011.00 | 12 843.00 | | 66 011.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 425 332.00 | 254 131.00 | | 425 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 170.00 | 966 307.00 | | 64 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 569.00 | 249.00 | | 37 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 504.00 | 63 995.00 | | 48 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 243.00 | 1 030 551.00 | | 150 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 243.00 | -1 020 551.00 | | -150 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | 7 026.00 | | 36 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 173.00 | 1 404 432.00 | | 2 561 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 758.00 | 2 159 837.00 | | 1 529 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 415.00 | -755 404.00 | | 1 031 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 984 356.00 | | 31 504.00 | 13 984 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 015 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 262.00 | | 7 314.00 | 32 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642 329.00 | | 24 190.00 | 13 642 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 846.00 | 8 443.00 | | 25 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 1 069.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | 7 374.00 | | 17 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 619.00 | 48 504.00 | | 229 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 619.00 | 48 504.00 | | 229 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 813 158.00 | | | 2 813 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 795.00 | 518 795.00 | | 518 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 705.00 | 577 705.00 | | 577 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 129.00 | 2 210 129.00 | | 2 210 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 685 980.00 | 36 910.00 | 3 649 070.00 | 3 685 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 379 050.00 | 385 437.00 | 2 993 613.00 | 3 379 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642 857.00 | 928 571.00 | 3 714 286.00 | 4 642 857.00 |
VI Groupe et associés | 556 005.00 | 556 005.00 | | 556 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 571.00 | | | 928 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 416.00 | 2 279 346.00 | 3 649 070.00 | 5 928 416.00 |
VW T.V.A. | 571 743.00 | 571 743.00 | | 571 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 438 340.00 | 3 917 283.00 | 6 707 899.00 | 13 438 340.00 |