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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 16 109.00 | 10 963.00 | 27 072.00 |
AN Terrains | 342 207.00 | 221 800.00 | 120 407.00 | 342 207.00 |
AP Constructions | 1 084 902.00 | 656 642.00 | 428 260.00 | 1 084 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 253.00 | 54 946.00 | 5 307.00 | 60 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 807.00 | 422 159.00 | 122 648.00 | 544 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 143.00 | 1 371 655.00 | 689 488.00 | 2 061 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 458.00 | 1 371 655.00 | 849 803.00 | 2 221 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 652.00 | -29 435.00 | | -1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | 27 783.00 | | 24 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 144.00 | 7 104.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 127 519.00 | 105 452.00 | | 127 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 183.00 | 459 767.00 | | 531 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543.00 | 18 221.00 | | 9 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 147.00 | 64 084.00 | | 140 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 042.00 | 55 099.00 | | 40 042.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 96.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 283.00 | 597 268.00 | | 722 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 802.00 | 702 720.00 | | 849 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 640.00 | | | 1 828 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 666.00 | | | 1 799 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 917.00 | 175 737.00 | | 1 195 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 7 068.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 877.00 | 168 669.00 | | 1 186 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 183.00 | 123 258.00 | 407 925.00 | 531 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 662.00 | | | 309 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
VP Divers | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 002.00 | 58 124.00 | 1 878.00 | 60 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 283.00 | 314 358.00 | 407 925.00 | 722 283.00 |