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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 21 736.00 | 5 335.00 | 27 071.00 |
AN Terrains | 445 980.00 | 390 624.00 | 55 355.00 | 445 980.00 |
AP Constructions | 1 301 245.00 | 1 090 198.00 | 211 047.00 | 1 301 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 022.00 | 60 199.00 | 10 823.00 | 71 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 343.00 | 428 249.00 | 168 094.00 | 596 343.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 108.00 | 1 991 007.00 | 452 101.00 | 2 443 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BZ Autres créances | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 251 952.00 | | 251 952.00 | 251 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 494.00 | | 381 494.00 | 381 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 603.00 | 1 991 007.00 | 833 596 000.00 | 2 824 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
DH Report à nouveau | -421 128.00 | 1.00 | | -421 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 360.00 | -421 129.00 | | 230 360.00 |
DL TOTAL (I) | -5 064 148.00 | -281 002.00 | | -5 064 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 112.00 | 719 915.00 | | 535 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | 119 492.00 | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 892.00 | 158 367.00 | | 174 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 725.00 | 80 867.00 | | 152 725.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | 3 879.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 237.00 | 1 082 521.00 | | 884 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 157.00 | | 147 846.00 | 2 492 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 895.00 | 2 443 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 295.00 | 2 414 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 041.00 | | 146 846.00 | 2 464 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 000.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 611.00 | 248 993.00 | 190 597.00 | 1 932 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 875.00 | 248 993.00 | 190 597.00 | 1 910 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 662.00 | 533 662.00 | | 533 662.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 962.00 | | | 227 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 237.00 | 884 237.00 | | 884 237.00 |