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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 070.00 | 58 760.00 | 2 310.00 | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 570.00 | 82 508.00 | 22 062.00 | 104 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 357.00 | 177 973.00 | 188 385.00 | 366 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
BT Marchandises | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 224.00 | 17 535.00 | 789 689.00 | 807 224.00 |
BZ Autres créances | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
CF Disponibilités | 153 438.00 | | 153 438.00 | 153 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 336.00 | 17 535.00 | 1 188 802.00 | 1 206 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 694.00 | 195 507.00 | 1 377 186.00 | 1 572 694.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 110 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 353.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 801.00 | 52 609.00 | | 46 801.00 |
DL TOTAL (I) | 415 263.00 | 368 462.00 | | 415 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 900.00 | 55 076.00 | | 36 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 215.00 | 708 829.00 | | 748 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 809.00 | 150 958.00 | | 170 809.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 540.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 924.00 | 919 403.00 | | 961 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 186.00 | 1 287 865.00 | | 1 377 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 599.00 | 882 917.00 | | 943 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 591.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 614 305.00 | 72 748.00 | 4 687 053.00 | 4 614 305.00 |
FD Production vendue biens | 364 605.00 | | 364 605.00 | 364 605.00 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 986 838.00 | 72 748.00 | 5 059 586.00 | 4 986 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 424 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 449.00 | 10 201.00 | | 16 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 11 626.00 | | 6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 563.00 | 5 582 355.00 | | 5 086 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 763.00 | 5 529 746.00 | | 5 039 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 801.00 | 52 609.00 | | 46 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 147.00 | | 2 447.00 | 366 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 366 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 192.00 | | 2 447.00 | 163 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 560.00 | 22 413.00 | | 155 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 855.00 | 22 413.00 | | 118 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 857.00 | 4 103.00 | 425.00 | 13 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 857.00 | 4 103.00 | 425.00 | 13 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 857.00 | 4 103.00 | 425.00 | 13 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 215.00 | 748 215.00 | | 748 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 791 117.00 | 791 117.00 | | 791 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VB T. V. A. | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 486.00 | 18 161.00 | 18 325.00 | 36 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 591.00 | 934 313.00 | 9 278.00 | 943 591.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 924.00 | 943 599.00 | 18 325.00 | 961 924.00 |