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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 138.00 | 94 820.00 | 14 317.00 | 109 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 926.00 | 192 595.00 | 178 331.00 | 370 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 711.00 | | 113 711.00 | 113 711.00 |
BT Marchandises | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 396.00 | 17 535.00 | 750 861.00 | 768 396.00 |
BZ Autres créances | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CF Disponibilités | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 525.00 | 17 535.00 | 1 200 990.00 | 1 218 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 450.00 | 210 129.00 | 1 379 321.00 | 1 589 450.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 209 000.00 | 162 000.00 | | 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | 962.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 949.00 | 46 801.00 | | 29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 445 212.00 | 415 263.00 | | 445 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 075.00 | 36 900.00 | | 20 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 517.00 | 748 215.00 | | 758 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 817.00 | 170 809.00 | | 153 817.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 6 000.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 109.00 | 961 924.00 | | 934 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 321.00 | 1 377 186.00 | | 1 379 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 109.00 | 943 599.00 | | 934 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | 414.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 357.00 | | 4 568.00 | 366 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 639.00 | | 4 568.00 | 165 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 973.00 | 14 622.00 | | 177 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 268.00 | 14 622.00 | | 141 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 517.00 | 758 517.00 | | 758 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 747 505.00 | 747 505.00 | | 747 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 455.00 | 858 177.00 | 9 278.00 | 867 455.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 109.00 | 934 109.00 | | 934 109.00 |