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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 659.00 | 64 522.00 | 14 137.00 | 78 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 338.00 | 122 592.00 | 100 746.00 | 223 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 715.00 | 223 818.00 | 281 897.00 | 505 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
BT Marchandises | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 692.00 | | 505 692.00 | 505 692.00 |
BZ Autres créances | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
CF Disponibilités | 267 103.00 | | 267 103.00 | 267 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 761.00 | | 1 029 761.00 | 1 029 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 475.00 | 223 818.00 | 1 311 657.00 | 1 535 475.00 |
CU Autres participations | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | 239 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 712.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 7 641.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 454 014.00 | 452 853.00 | | 454 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 427.00 | 6 503.00 | | 63 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 831.00 | 807 119.00 | | 637 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 459.00 | 184 010.00 | | 151 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 55 285.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 447.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 643.00 | 1 054 364.00 | | 857 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 657.00 | 1 507 218.00 | | 1 311 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 459.00 | 1 054 364.00 | | 808 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 6 503.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 597.00 | | 62 117.00 | 443 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 879.00 | | 59 117.00 | 242 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | 3 000.00 | 14 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 834.00 | 20 984.00 | | 202 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 129.00 | 20 984.00 | | 166 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 831.00 | 637 831.00 | | 637 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 505 692.00 | 505 692.00 | | 505 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 096.00 | 13 913.00 | 49 183.00 | 63 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 219.00 | 617 941.00 | 9 278.00 | 627 219.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 643.00 | 808 459.00 | 49 183.00 | 857 643.00 |