| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 659.00 | 68 039.00 | 10 619.00 | 78 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 698.00 | 147 874.00 | 95 824.00 | 243 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 075.00 | 252 618.00 | 273 457.00 | 526 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
BT Marchandises | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 881.00 | | 675 881.00 | 675 881.00 |
BZ Autres créances | 87 001.00 | | 87 001.00 | 87 001.00 |
CF Disponibilités | 303 679.00 | | 303 679.00 | 303 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 494.00 | | 1 300 494.00 | 1 300 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 569.00 | 252 618.00 | 1 573 951.00 | 1 826 569.00 |
CU Autres participations | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 247 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 514.00 | 353.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 606.00 | 1 161.00 | | -37 606.00 |
DL TOTAL (I) | 416 409.00 | 454 014.00 | | 416 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 823.00 | 63 427.00 | | 49 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 834.00 | 637 831.00 | | 936 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 432.00 | 151 459.00 | | 170 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 453.00 | 1 566.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 542.00 | 857 643.00 | | 1 157 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 951.00 | 1 311 657.00 | | 1 573 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 323.00 | 808 459.00 | | 1 122 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 331.00 | | 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 715.00 | | 20 360.00 | 505 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 996.00 | | 20 360.00 | 301 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 818.00 | 28 800.00 | | 223 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 113.00 | 28 800.00 | | 187 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 834.00 | 936 834.00 | | 936 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 675 881.00 | 675 881.00 | | 675 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 197.00 | 13 978.00 | 35 219.00 | 49 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 179.00 | 806 901.00 | 9 278.00 | 816 179.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 542.00 | 1 122 323.00 | 35 219.00 | 1 157 542.00 |