| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
AH Fonds commercial | 149 156.00 | | 149 156.00 | 149 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 951.00 | 61 410.00 | 13 541.00 | 74 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 928.00 | 104 719.00 | 63 209.00 | 167 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 597.00 | 202 834.00 | 240 764.00 | 443 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
BT Marchandises | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 230.00 | 47 321.00 | 735 909.00 | 783 230.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CF Disponibilités | 319 683.00 | | 319 683.00 | 319 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 775.00 | 47 321.00 | 1 266 454.00 | 1 313 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 372.00 | 250 155.00 | 1 507 218.00 | 1 757 372.00 |
CU Autres participations | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 209 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 763.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641.00 | 29 949.00 | | 7 641.00 |
DL TOTAL (I) | 452 853.00 | 445 212.00 | | 452 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | 20 075.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 119.00 | 758 517.00 | | 807 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 010.00 | 153 817.00 | | 184 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 1 701.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 364.00 | 934 109.00 | | 1 054 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 218.00 | 1 379 321.00 | | 1 507 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 364.00 | 934 109.00 | | 1 054 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 503.00 | 1 750.00 | | 6 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 926.00 | | 72 672.00 | 370 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 860.00 | | | 185 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 207.00 | | 72 672.00 | 170 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 595.00 | 10 239.00 | | 192 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 890.00 | 10 239.00 | | 155 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 535.00 | 29 787.00 | | 17 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 535.00 | 29 787.00 | | 17 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 535.00 | 29 787.00 | | 17 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 119.00 | 807 119.00 | | 807 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 762 339.00 | 762 339.00 | | 762 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VP Divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 430.00 | 851 152.00 | 9 278.00 | 860 430.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 364.00 | 1 054 364.00 | | 1 054 364.00 |