| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 267.00 | 106 047.00 | 21 220.00 | 127 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 500.00 | | 1 022 500.00 | 1 022 500.00 |
AN Terrains | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 8 415.00 | 133.00 | 8 282.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 146.00 | 35 928.00 | 7 219.00 | 43 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 902.00 | 72 811.00 | 29 091.00 | 101 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 563.00 | 214 919.00 | 1 108 644.00 | 1 323 563.00 |
BT Marchandises | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BZ Autres créances | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CF Disponibilités | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 293.00 | | 230 293.00 | 230 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 856.00 | 214 919.00 | 1 338 937.00 | 1 553 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 450.00 | | 4 045.00 |
DG Autres réserves | 76 851.00 | 8 553.00 | | 76 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 124.00 | 71 892.00 | | 54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 195 019.00 | 140 895.00 | | 195 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 729.00 | 827 749.00 | | 738 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 858.00 | 228 023.00 | | 213 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 154.00 | 88 532.00 | | 147 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 177.00 | 58 282.00 | | 44 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 918.00 | 1 202 587.00 | | 1 143 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 937.00 | 1 343 482.00 | | 1 338 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 548.00 | 463 857.00 | | 494 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 043.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 163.00 | | | 1 316 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 833.00 | 53 586.00 | 2 500.00 | 163 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 594.00 | 25 453.00 | | 80 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 239.00 | 28 132.00 | 2 500.00 | 83 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
UX Autres créances clients | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VP Divers | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 884.00 | 59 036.00 | 18 848.00 | 77 884.00 |