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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 623.00 | 171 141.00 | 8 482.00 | 179 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 534.00 | 601 112.00 | 30 422.00 | 631 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 332.00 | 794 071.00 | 221 261.00 | 1 015 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
BN En cours de production de biens | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 270.00 | 8 302.00 | 429 968.00 | 438 270.00 |
BZ Autres créances | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 988.00 | 8 302.00 | 892 686.00 | 900 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 320.00 | 802 373.00 | 1 113 946.00 | 1 916 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 629 000.00 | 588 544.00 | | 629 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 516.00 | 40 701.00 | | -49 516.00 |
DL TOTAL (I) | 597 329.00 | 646 844.00 | | 597 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 607.00 | 29 550.00 | | 19 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 749.00 | 294 270.00 | | 339 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 682.00 | 122 893.00 | | 123 682.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 757.00 | | 6 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 207.00 | 5 179.00 | | 27 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 618.00 | 452 649.00 | | 516 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 946.00 | 1 099 493.00 | | 1 113 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 183.00 | 432 922.00 | | 505 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 910.00 | | 11 506.00 | 1 027 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 503.00 | 157 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 084.00 | 1 015 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 811 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 261.00 | | 5 476.00 | 826 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 133.00 | | 6 031.00 | 155 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 190.00 | 12 462.00 | 20 581.00 | 802 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 371.00 | 12 462.00 | 20 581.00 | 780 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 581.00 | | 279.00 | 8 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 581.00 | | 279.00 | 8 581.00 |
UG ‐ Financières | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 428 255.00 | 428 255.00 | | 428 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VC Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 607.00 | 8 172.00 | 11 435.00 | 19 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VP Divers | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 419.00 | 545 875.00 | 166 544.00 | 712 419.00 |
VW T.V.A. | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 618.00 | 505 183.00 | 11 435.00 | 516 618.00 |