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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 757.00 | 23 998.00 | 759.00 | 24 757.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 990.00 | 189 087.00 | 103 903.00 | 292 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 814.00 | 633 185.00 | 54 629.00 | 687 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 361.00 | | 167 361.00 | 167 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 673.00 | 846 270.00 | 359 403.00 | 1 205 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 541.00 | 15 968.00 | 579 573.00 | 595 541.00 |
BZ Autres créances | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 921.00 | 890.00 | 17 030.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 294 734.00 | | 294 734.00 | 294 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 679.00 | 16 858.00 | 1 188 821.00 | 1 205 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 352.00 | 863 128.00 | 1 548 223.00 | 2 411 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | 593 000.00 | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 935.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 301.00 | 29 588.00 | | 137 301.00 |
DL TOTAL (I) | 778 424.00 | 641 123.00 | | 778 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 249.00 | 92 194.00 | | 105 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 081.00 | 512 680.00 | | 461 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 732.00 | 159 492.00 | | 194 732.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 2 461.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 800.00 | 766 827.00 | | 769 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 223.00 | 1 407 950.00 | | 1 548 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 553.00 | 699 193.00 | | 702 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 842.00 | | 55 132.00 | 1 161 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 175 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 1 205 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 980 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | 2 938.00 | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 811.00 | | 47 365.00 | 942 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 515.00 | | 4 828.00 | 172 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 087.00 | 60 556.00 | 9 373.00 | 795 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | 2 179.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 268.00 | 58 377.00 | 9 373.00 | 773 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94.00 | 796.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 062.00 | 796.00 | | 16 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 062.00 | 796.00 | | 16 062.00 |
UG ‐ Financières | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 081.00 | 461 081.00 | | 461 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 361.00 | 167 361.00 | | 167 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 576 795.00 | 576 795.00 | | 576 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VC Groupe et associés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 249.00 | 38 002.00 | 67 247.00 | 105 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 672.00 | 911 672.00 | | 911 672.00 |
VW T.V.A. | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 800.00 | 702 553.00 | 67 247.00 | 769 800.00 |