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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 179.00 | 168 656.00 | 90 523.00 | 259 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 633.00 | 604 612.00 | 79 021.00 | 683 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 842.00 | 795 087.00 | 366 755.00 | 1 161 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 482.00 | | 180 482.00 | 180 482.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 548.00 | 15 968.00 | 419 580.00 | 435 548.00 |
BZ Autres créances | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 921.00 | 94.00 | 17 826.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 220 005.00 | | 220 005.00 | 220 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 257.00 | 16 062.00 | 1 041 195.00 | 1 057 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 099.00 | 811 149.00 | 1 407 950.00 | 2 219 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 588 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 21.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 588.00 | 5 914.00 | | 29 588.00 |
DL TOTAL (I) | 641 123.00 | 611 535.00 | | 641 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 194.00 | 85 843.00 | | 92 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 680.00 | 508 641.00 | | 512 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 492.00 | 165 421.00 | | 159 492.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 7 152.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 827.00 | 767 057.00 | | 766 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 950.00 | 1 378 592.00 | | 1 407 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 193.00 | 701 699.00 | | 699 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 409.00 | | 72 451.00 | 1 120 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 478.00 | 172 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 018.00 | 1 161 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 540.00 | 942 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 690.00 | | 68 661.00 | 900 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 203.00 | | 3 790.00 | 173 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 441.00 | 52 001.00 | 12 356.00 | 755 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 622.00 | 52 001.00 | 12 356.00 | 733 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 210.00 | 6 758.00 | | 9 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 356.00 | 94.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566.00 | 6 852.00 | 356.00 | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | 6 852.00 | 356.00 | 9 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 680.00 | 512 680.00 | | 512 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 461.00 | | 164 461.00 | 164 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 416 803.00 | 416 803.00 | | 416 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VC Groupe et associés | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 194.00 | 24 559.00 | 67 634.00 | 92 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 653.00 | 638 850.00 | 171 803.00 | 810 653.00 |
VW T.V.A. | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 827.00 | 699 193.00 | 67 634.00 | 766 827.00 |