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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 532.00 | 148 026.00 | 94 506.00 | 242 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 158.00 | 585 596.00 | 72 562.00 | 658 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 409.00 | 755 441.00 | 364 967.00 | 1 120 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 485.00 | 9 210.00 | 462 275.00 | 471 485.00 |
BZ Autres créances | 163 733.00 | | 163 733.00 | 163 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 921.00 | 356.00 | 17 565.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 139 427.00 | | 139 427.00 | 139 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 191.00 | 9 566.00 | 1 013 624.00 | 1 023 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 599.00 | 765 008.00 | 1 378 592.00 | 2 143 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 729.00 | | | 164 729.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 588 000.00 | 586 000.00 | | 588 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 39.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | 1 981.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 611 535.00 | 605 621.00 | | 611 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 843.00 | 107 962.00 | | 85 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 641.00 | 395 037.00 | | 508 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 421.00 | 118 711.00 | | 165 421.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 3 852.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 057.00 | 625 562.00 | | 767 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 592.00 | 1 231 183.00 | | 1 378 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 699.00 | 539 749.00 | | 701 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 635.00 | | 92 800.00 | 1 029 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027.00 | 173 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 1 120 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 172.00 | | 79 518.00 | 821 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 947.00 | | 13 283.00 | 161 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 933.00 | 37 508.00 | | 717 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 114.00 | 37 508.00 | | 696 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | 2 500.00 | | 6 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | 2 856.00 | | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | 2 856.00 | | 6 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 641.00 | 508 641.00 | | 508 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 729.00 | 164 729.00 | | 164 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 460 822.00 | 460 822.00 | | 460 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VC Groupe et associés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 843.00 | 20 485.00 | 65 358.00 | 85 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 053.00 | 809 711.00 | 7 342.00 | 817 053.00 |
VW T.V.A. | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 057.00 | 701 699.00 | 65 358.00 | 767 057.00 |