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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 532.00 | 142 632.00 | 20 900.00 | 163 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 641.00 | 553 482.00 | 104 159.00 | 657 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 474.00 | | 153 474.00 | 153 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 635.00 | 717 933.00 | 311 703.00 | 1 029 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
BN En cours de production de biens | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 421.00 | 6 710.00 | 339 710.00 | 346 421.00 |
BZ Autres créances | 163 963.00 | | 163 963.00 | 163 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 140 597.00 | | 140 597.00 | 140 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 191.00 | 6 710.00 | 919 480.00 | 926 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 826.00 | 724 643.00 | 1 231 183.00 | 1 955 826.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 586 000.00 | 579 000.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 729.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | 6 311.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 605 621.00 | 603 639.00 | | 605 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 962.00 | 99 621.00 | | 107 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 037.00 | 390 047.00 | | 395 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 711.00 | 93 439.00 | | 118 711.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 11 548.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 562.00 | 594 655.00 | | 625 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 183.00 | 1 198 294.00 | | 1 231 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 749.00 | 512 189.00 | | 539 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 082.00 | | 32 646.00 | 1 137 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 161 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 092.00 | 1 029 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 832.00 | 821 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 645.00 | | 28 359.00 | 930 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 920.00 | | 4 287.00 | 159 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 170.00 | 41 595.00 | 137 832.00 | 814 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 351.00 | 41 595.00 | 137 832.00 | 792 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | 6 204.00 | | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 6 204.00 | 273.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 6 204.00 | 273.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 037.00 | 395 037.00 | | 395 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 474.00 | | 153 474.00 | 153 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 338 757.00 | 338 757.00 | | 338 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VC Groupe et associés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 962.00 | 22 149.00 | 85 813.00 | 107 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VP Divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 447.00 | 526 631.00 | 160 816.00 | 687 447.00 |
VW T.V.A. | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 562.00 | 539 749.00 | 85 813.00 | 625 562.00 |