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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
AH Fonds commercial | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 495.00 | 173 095.00 | 21 400.00 | 194 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 150.00 | 619 256.00 | 116 895.00 | 736 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 082.00 | 814 170.00 | 322 912.00 | 1 137 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
BN En cours de production de biens | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 094.00 | 506.00 | 352 587.00 | 353 094.00 |
BZ Autres créances | 163 090.00 | | 163 090.00 | 163 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 921.00 | 273.00 | 17 647.00 | 17 921.00 |
CF Disponibilités | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 162.00 | 780.00 | 875 382.00 | 876 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 244.00 | 814 950.00 | 1 198 294.00 | 2 013 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 579 000.00 | 629 000.00 | | 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 729.00 | 244.00 | | 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | -49 516.00 | | 6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 603 639.00 | 597 329.00 | | 603 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 621.00 | 19 607.00 | | 99 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 047.00 | 339 749.00 | | 390 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 439.00 | 123 682.00 | | 93 439.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 6 373.00 | | 11 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 655.00 | 516 618.00 | | 594 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 294.00 | 1 113 946.00 | | 1 198 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 189.00 | 505 183.00 | | 512 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 332.00 | | 124 277.00 | 1 015 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 528.00 | 159 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 1 137 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 157.00 | | 119 489.00 | 811 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 660.00 | | 4 788.00 | 157 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 071.00 | 20 098.00 | | 794 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 252.00 | 20 098.00 | | 772 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | 506.00 | 8 302.00 | 8 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 780.00 | 8 302.00 | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 780.00 | 8 302.00 | 8 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 8 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 047.00 | 390 047.00 | | 390 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 352 537.00 | | | 352 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
VC Groupe et associés | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 621.00 | 17 155.00 | 59 976.00 | 99 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VP Divers | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 987.00 | 526 198.00 | 158 789.00 | 684 987.00 |
VW T.V.A. | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 655.00 | 512 189.00 | 59 976.00 | 594 655.00 |