| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 059.00 | 66 021.00 | 6 038.00 | 72 059.00 |
AH Fonds commercial | 366 352.00 | 42 912.00 | 323 440.00 | 366 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 468.00 | 184 158.00 | 213 311.00 | 397 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 511.00 | 293 813.00 | 569 697.00 | 863 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 435.00 | 94 620.00 | 959 814.00 | 1 054 435.00 |
BZ Autres créances | 126 351.00 | | 126 351.00 | 126 351.00 |
CF Disponibilités | 113 325.00 | | 113 325.00 | 113 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 783.00 | 94 620.00 | 1 234 163.00 | 1 328 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 294.00 | 388 434.00 | 1 803 860.00 | 2 192 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 570.00 | 118 618.00 | | 117 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 1 524.00 | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | 318 558.00 | 318 341.00 | | 318 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 087.00 | 265 133.00 | | 257 087.00 |
DL TOTAL (I) | 721 507.00 | 729 337.00 | | 721 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 153.00 | 71 414.00 | | 36 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 713.00 | 3 418.00 | | 145 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 901.00 | 152 556.00 | | 101 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 167.00 | 542 853.00 | | 563 167.00 |
EA Autres dettes | 17 599.00 | 6 253.00 | | 17 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 818.00 | 262 436.00 | | 217 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 353.00 | 1 038 930.00 | | 1 082 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 860.00 | 1 768 266.00 | | 1 803 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 134 734.00 | 9 125.00 | 3 143 859.00 | 3 134 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 734.00 | 9 125.00 | 3 143 859.00 | 3 134 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 073.00 | |
GE Autres charges | | | 18 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 461.00 | 101 427.00 | | 93 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 165.00 | 3 176 841.00 | | 3 434 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 078.00 | 2 911 708.00 | | 3 177 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 087.00 | 265 133.00 | | 257 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 786.00 | | 26 079.00 | 839 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 26 909.00 | 2 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 355.00 | | 863 511.00 | 2 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 411.00 | | | 438 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 112.00 | | 26 079.00 | 372 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 270.00 | 48 631.00 | | 202 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 673.00 | 4 347.00 | | 61 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 597.00 | 44 284.00 | | 140 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 242 313.00 | 1 215 404.00 | 26 909.00 | 1 242 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 062.00 | 137 062.00 | | 137 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 818.00 | 217 818.00 | | 217 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 483.00 | 1 031 483.00 | | 1 031 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 154.00 | 20 595.00 | 15 559.00 | 36 154.00 |
VI Groupe et associés | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VP Divers | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 313.00 | 1 215 404.00 | 26 909.00 | 1 242 313.00 |
VW T.V.A. | 212 662.00 | 212 662.00 | | 212 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 353.00 | 1 066 794.00 | 15 559.00 | 1 082 353.00 |