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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 669.00 | 28 263.00 | 3 405.00 | 31 669.00 |
AH Fonds commercial | 366 352.00 | 42 912.00 | 323 440.00 | 366 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 235.00 | 205 180.00 | 229 055.00 | 434 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 315.00 | 277 078.00 | 583 237.00 | 860 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 799.00 | 64 522.00 | 1 605 277.00 | 1 669 799.00 |
BZ Autres créances | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
CF Disponibilités | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 264.00 | 64 522.00 | 2 004 742.00 | 2 069 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 579.00 | 341 600.00 | 2 587 979.00 | 2 929 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | 304 676.00 | 300 752.00 | | 304 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 962.00 | 403 935.00 | | 530 962.00 |
DL TOTAL (I) | 981 500.00 | 850 549.00 | | 981 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 724.00 | 21 692.00 | | 8 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 686.00 | 49 189.00 | | 79 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 731.00 | 183 863.00 | | 369 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 450.00 | 692 714.00 | | 805 450.00 |
EA Autres dettes | 52 784.00 | 31 976.00 | | 52 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 104.00 | 266 455.00 | | 290 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 479.00 | 1 245 890.00 | | 1 606 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 979.00 | 2 096 439.00 | | 2 587 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634 006.00 | 9 081.00 | 4 643 087.00 | 4 634 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 006.00 | 9 081.00 | 4 643 087.00 | 4 634 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | 2.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 190.00 | 157 086.00 | | 191 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 492.00 | 4 052 408.00 | | 4 865 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 530.00 | 3 648 474.00 | | 4 334 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 962.00 | 403 935.00 | | 530 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 274.00 | | 60 382.00 | 925 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 341.00 | 860 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 449.00 | 398 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 892.00 | 434 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 470.00 | | | 421 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 577.00 | | 60 272.00 | 476 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 227.00 | | 109.00 | 27 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 525.00 | 54 074.00 | 124 433.00 | 304 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 601.00 | 7 111.00 | 23 449.00 | 44 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 923.00 | 46 963.00 | 100 984.00 | 259 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
6T Sur comptes clients | 50 750.00 | 58 036.00 | 44 263.00 | 50 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 662.00 | 58 036.00 | 44 263.00 | 93 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 662.00 | 58 036.00 | 44 263.00 | 93 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 036.00 | 44 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 731.00 | 369 731.00 | | 369 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 111.00 | 298 111.00 | | 298 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 580.00 | 1 655 580.00 | | 1 655 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VB T. V. A. | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VC Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VI Groupe et associés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 830.00 | 1 848 830.00 | | 1 848 830.00 |
VW T.V.A. | 323 231.00 | 323 231.00 | | 323 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 479.00 | 1 606 479.00 | | 1 606 479.00 |