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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 13 347.00 | 24 677.00 | 38 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 874.00 | 13 347.00 | 836 527.00 | 849 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 239.00 | 13 347.00 | 895 892.00 | 909 239.00 |
CU Autres participations | 685 690.00 | | 685 690.00 | 685 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 850.00 | | | 264 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
DL TOTAL (I) | 395 491.00 | | | 395 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 400.00 | | | 500 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 892.00 | | | 895 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 035.00 | | | 406 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 318.00 | | | -19 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 036.00 | | | 203 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 036.00 | | | 766 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 852.00 | | | 716 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131.00 | 12 839.00 | 5 623.00 | 6 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 12 553.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 286.00 | 5 623.00 | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 625.00 | 292 625.00 | | 292 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 148.00 | 60 783.00 | 94 365.00 | 155 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VP Divers | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 510.00 | 41 550.00 | 124 960.00 | 166 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 401.00 | 406 036.00 | 94 365.00 | 500 401.00 |