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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 669.00 | 11 256.00 | 11 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 367.00 | 38 694.00 | 837 673.00 | 876 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 596.00 | 38 694.00 | 850 901.00 | 889 596.00 |
CU Autres participations | 683 190.00 | | 683 190.00 | 683 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 050.00 | | | 375 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
DL TOTAL (I) | 571 609.00 | | | 571 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 901.00 | | | 850 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 291.00 | | | 279 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 230.00 | | | -13 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 533.00 | | | 1 107 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 165.00 | 826 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 165.00 | 876 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 582.00 | | | 1 057 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 987.00 | 707.00 | 38 695.00 | 37 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 903.00 | 122.00 | 38 025.00 | 37 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 585.00 | 670.00 | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VI Groupe et associés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 226.00 | 2 999.00 | 143 227.00 | 146 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 292.00 | 279 292.00 | | 279 292.00 |