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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 37 902.00 | 122.00 | 38 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 84.00 | 11 841.00 | 11 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 391.00 | | 374 391.00 | 374 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 532.00 | 37 987.00 | 1 069 545.00 | 1 107 532.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 911.00 | 37 987.00 | 1 089 924.00 | 1 127 911.00 |
CU Autres participations | 683 190.00 | | 683 190.00 | 683 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 305.00 | | | 344 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DL TOTAL (I) | 454 687.00 | | | 454 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 482.00 | | | 535 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 236.00 | | | 635 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 924.00 | | | 1 089 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 434.00 | | | 632 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 222.00 | | | -21 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 529.00 | | | 198 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 857.00 | | 304 591.00 | 867 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 915.00 | 1 057 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 915.00 | 1 107 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 10 726.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 632.00 | | 293 865.00 | 828 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 022.00 | 11 965.00 | | 26 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 022.00 | 11 881.00 | | 26 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 798.00 | 341 798.00 | | 341 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 392.00 | | 374 392.00 | 374 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 223.00 | 65 421.00 | 2 802.00 | 68 223.00 |
VI Groupe et associés | 193 685.00 | 193 685.00 | | 193 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 108.00 | 10 716.00 | 374 392.00 | 385 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 237.00 | 632 435.00 | 2 802.00 | 635 237.00 |