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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | 1 255.00 | 10 671.00 | 11 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 622.00 | 39 280.00 | 943 342.00 | 982 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 978.00 | 39 280.00 | 951 698.00 | 990 978.00 |
CU Autres participations | 683 190.00 | | 683 190.00 | 683 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 050.00 | | | 375 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
DL TOTAL (I) | 640 733.00 | | | 640 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 875.00 | | | 230 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 965.00 | | | 310 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 698.00 | | | 951 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 965.00 | | | 310 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 738.00 | | | 302 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 368.00 | | 106 254.00 | 876 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 417.00 | | 106 254.00 | 826 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 695.00 | 585.00 | | 38 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 585.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 006.00 | 203 006.00 | | 203 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 481.00 | | 249 481.00 | 249 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 501.00 | 1 020.00 | 249 481.00 | 250 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 965.00 | 310 965.00 | | 310 965.00 |