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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 26 022.00 | 12 002.00 | 38 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 856.00 | 26 022.00 | 841 834.00 | 867 856.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 304.00 | 26 022.00 | 930 282.00 | 956 304.00 |
CU Autres participations | 685 690.00 | | 685 690.00 | 685 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 305.00 | | | 344 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 439 006.00 | | | 439 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 275.00 | | | 491 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 282.00 | | | 930 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 052.00 | | | 423 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 875.00 | | 17 982.00 | 849 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 650.00 | | 17 982.00 | 810 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 347.00 | 12 675.00 | | 13 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 12 675.00 | | 13 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 383.00 | 289 383.00 | | 289 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 014.00 | 95 791.00 | 68 223.00 | 164 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
VP Divers | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 906.00 | 42 965.00 | 142 942.00 | 185 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 275.00 | 423 053.00 | 68 223.00 | 491 275.00 |