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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 102.00 | 446.00 | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 476.00 | 49 563.00 | 8 913.00 | 58 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 013.00 | 47 192.00 | 119 821.00 | 167 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 843.00 | 96 857.00 | 130 986.00 | 227 843.00 |
BT Marchandises | 1 228 639.00 | | 1 228 639.00 | 1 228 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 757.00 | 12 647.00 | 832 110.00 | 844 757.00 |
BZ Autres créances | 85 835.00 | | 85 835.00 | 85 835.00 |
CF Disponibilités | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 055.00 | 12 647.00 | 2 209 408.00 | 2 222 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 898.00 | 109 504.00 | 2 340 394.00 | 2 449 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | | 25 527.00 | | |
DH Report à nouveau | -845.00 | | | -845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 569.00 | -26 372.00 | | -47 569.00 |
DL TOTAL (I) | 258 010.00 | 305 579.00 | | 258 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 455.00 | 14 904.00 | | 15 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 455.00 | 14 904.00 | | 15 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 359.00 | 501 591.00 | | 211 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 756.00 | 415 725.00 | | 1 069 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 333.00 | 834 025.00 | | 626 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 008.00 | 105 552.00 | | 156 008.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 1 549.00 | | 3 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 929.00 | 1 858 443.00 | | 2 066 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 394.00 | 2 178 926.00 | | 2 340 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 670.00 | 1 796 292.00 | | 2 016 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 065.00 | 427 520.00 | | 149 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 464.00 | | 31 379.00 | 196 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 658.00 | | 30 831.00 | 194 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 041.00 | 25 816.00 | | 71 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 041.00 | 25 714.00 | | 71 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 904.00 | 551.00 | | 14 904.00 |
6T Sur comptes clients | 11 768.00 | 879.00 | | 11 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 768.00 | 879.00 | | 11 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 672.00 | 1 430.00 | | 26 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 333.00 | 626 333.00 | | 626 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 829 599.00 | 829 599.00 | | 829 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151.00 | 11 892.00 | 49 205.00 | 62 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 756.00 | 1 069 756.00 | | 1 069 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VP Divers | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 967.00 | 921 079.00 | 16 888.00 | 937 967.00 |
VW T.V.A. | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 929.00 | 2 016 670.00 | 49 205.00 | 2 066 929.00 |