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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 19 492.00 | 1 366.00 | 20 858.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 692.00 | 284 852.00 | 146 840.00 | 431 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 144.00 | 365 071.00 | 161 073.00 | 526 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 997 141.00 | 677 330.00 | 319 811.00 | 997 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
BN En cours de production de biens | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 283.00 | 6 415.00 | 734 868.00 | 741 283.00 |
BZ Autres créances | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CF Disponibilités | 1 109 691.00 | | 1 109 691.00 | 1 109 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 388.00 | 6 415.00 | 2 089 973.00 | 2 096 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 529.00 | 683 745.00 | 2 409 784.00 | 3 093 529.00 |
CU Autres participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 469.00 | 567 180.00 | | 614 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 438.00 | 197 290.00 | | 332 438.00 |
DL TOTAL (I) | 990 907.00 | 808 469.00 | | 990 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 316.00 | 197 649.00 | | 211 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 080.00 | 412 669.00 | | 330 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 339.00 | 277 475.00 | | 298 339.00 |
EA Autres dettes | 43 191.00 | 111 673.00 | | 43 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 951.00 | 598 706.00 | | 535 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 877.00 | 1 598 172.00 | | 1 418 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 784.00 | 2 406 642.00 | | 2 409 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 263.00 | 1 397 796.00 | | 1 288 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FG Production vendue services | 4 309 170.00 | | 4 309 170.00 | 4 309 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 653.00 | | 4 312 653.00 | 4 312 653.00 |
FM Production stockée | | | -49 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 596.00 | 15 482.00 | | 25 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 234.00 | 1 968.00 | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 081.00 | 35 796.00 | | 11 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081.00 | 37 393.00 | | 11 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 4 652.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 292.00 | 300.00 | | 9 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 4 952.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 32 441.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 421.00 | 65 508.00 | | 127 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 275.00 | 4 021 692.00 | | 4 302 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 837.00 | 3 824 402.00 | | 3 969 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 438.00 | 197 290.00 | | 332 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 663.00 | | 115 670.00 | 960 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 192.00 | 997 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 032.00 | 961 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 263.00 | | 115 670.00 | 924 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 905.00 | 96 325.00 | 69 900.00 | 650 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 658.00 | 684.00 | | 22 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 247.00 | 95 641.00 | 69 900.00 | 628 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 951.00 | 535 951.00 | | 535 951.00 |
UX Autres créances clients | 733 591.00 | 733 591.00 | | 733 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 011.00 | 79 397.00 | 130 614.00 | 210 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
VP Divers | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 944.00 | 790 944.00 | | 790 944.00 |
VW T.V.A. | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 877.00 | 1 288 263.00 | 130 614.00 | 1 418 877.00 |