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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 033.00 | 23 966.00 | 67.00 | 24 033.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 294.00 | 679 083.00 | 312 212.00 | 991 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 591.00 | 522 222.00 | 102 369.00 | 624 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 458.00 | 1 233 186.00 | 425 272.00 | 1 658 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 303.00 | | 234 303.00 | 234 303.00 |
BN En cours de production de biens | 263 365.00 | | 263 365.00 | 263 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 606.00 | 26 108.00 | 791 498.00 | 817 606.00 |
BZ Autres créances | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CF Disponibilités | 1 526 829.00 | | 1 526 829.00 | 1 526 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 596.00 | 26 108.00 | 2 894 488.00 | 2 920 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 054.00 | 1 259 294.00 | 3 319 760.00 | 4 579 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
CU Autres participations | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 740.00 | 818 102.00 | | 902 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 214.00 | 244 637.00 | | 209 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 166.00 | 45 225.00 | | 35 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 120.00 | 1 151 965.00 | | 1 191 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 471.00 | 560 912.00 | | 410 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 305.00 | 347 524.00 | | 643 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 768.00 | 221 692.00 | | 201 768.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | 85 961.00 | | 18 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 320.00 | 842 945.00 | | 717 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 640.00 | 2 059 033.00 | | 2 128 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 760.00 | 3 210 998.00 | | 3 319 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 024.00 | 1 650 329.00 | | 1 827 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FG Production vendue services | 4 828 493.00 | | 4 828 493.00 | 4 828 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 726.00 | | 4 830 726.00 | 4 830 726.00 |
FM Production stockée | | | 42 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 150 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 567.00 | 41 528.00 | | 43 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 652.00 | 3 557.00 | | 5 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | 1 323.00 | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 059.00 | 18 488.00 | | 11 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 893.00 | 19 811.00 | | 26 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 402.00 | 1 175.00 | | 17 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 402.00 | 8 143.00 | | 17 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | 11 668.00 | | 9 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 574.00 | 85 367.00 | | 68 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 342.00 | 4 277 628.00 | | 4 950 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 129.00 | 4 032 991.00 | | 4 741 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 214.00 | 244 637.00 | | 209 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 101.00 | | 25 494.00 | 1 642 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 1 658 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 139.00 | 1 619 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 597.00 | | 25 491.00 | 1 603 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 3.00 | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 010.00 | 181 315.00 | 9 139.00 | 1 061 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | 1 026.00 | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 220.00 | 180 289.00 | 9 139.00 | 1 034 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 305.00 | 643 305.00 | | 643 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 320.00 | 717 320.00 | | 717 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 787 092.00 | 787 092.00 | | 787 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 705.00 | 107 088.00 | 278 430.00 | 408 705.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 482.00 | | | 150 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 289.00 | 862 695.00 | 30 594.00 | 893 289.00 |
VW T.V.A. | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 450.00 | 1 689 833.00 | 278 430.00 | 1 991 450.00 |