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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 033.00 | 22 940.00 | 1 093.00 | 24 033.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 439.00 | 553 651.00 | 424 788.00 | 978 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 093.00 | 476 504.00 | 144 589.00 | 621 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 101.00 | 1 061 010.00 | 581 092.00 | 1 642 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
BN En cours de production de biens | 220 880.00 | | 220 880.00 | 220 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 067.00 | | 628 067.00 | 628 067.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 1 555 614.00 | | 1 555 614.00 | 1 555 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 907.00 | | 2 629 907.00 | 2 629 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 008.00 | 1 061 010.00 | 3 210 998.00 | 4 272 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 102.00 | 770 942.00 | | 818 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 637.00 | 207 160.00 | | 244 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 965.00 | 1 022 103.00 | | 1 151 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 912.00 | 694 595.00 | | 560 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 524.00 | 400 368.00 | | 347 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 692.00 | 242 127.00 | | 221 692.00 |
EA Autres dettes | 85 961.00 | 53 002.00 | | 85 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 945.00 | 738 179.00 | | 842 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 033.00 | 2 128 270.00 | | 2 059 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 998.00 | 3 150 373.00 | | 3 210 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 329.00 | 1 905 285.00 | | 1 650 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
FG Production vendue services | 4 098 781.00 | | 4 098 781.00 | 4 098 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 858.00 | | 4 100 858.00 | 4 100 858.00 |
FM Production stockée | | | 109 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 528.00 | 38 138.00 | | 41 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 557.00 | 3 742.00 | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 2 718.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 488.00 | 500.00 | | 18 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 811.00 | 3 218.00 | | 19 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 10 970.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | 10 970.00 | | 8 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 668.00 | -7 752.00 | | 11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 367.00 | 67 805.00 | | 85 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 628.00 | 4 314 985.00 | | 4 277 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 991.00 | 4 107 825.00 | | 4 032 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 637.00 | 207 160.00 | | 244 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 066.00 | | 374 735.00 | 1 306 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 1 642 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 1 603 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 562.00 | | 374 735.00 | 1 267 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 570.00 | 182 171.00 | 31 732.00 | 910 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 428.00 | 1 362.00 | | 25 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 142.00 | 180 809.00 | 31 732.00 | 885 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 524.00 | 347 524.00 | | 347 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 961.00 | 85 961.00 | | 85 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 945.00 | 842 945.00 | | 842 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 628 067.00 | 628 067.00 | | 628 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 187.00 | 150 482.00 | 339 315.00 | 559 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 885.00 | | | 360 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 991.00 | | | 493 991.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 243.00 | 644 243.00 | | 644 243.00 |
VW T.V.A. | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 033.00 | 1 650 329.00 | 339 315.00 | 2 059 033.00 |